集團(tuán)公司成立以來，努力探索全省鐵路項(xiàng)目融資新模式，積極開展融資工作，破解鐵路項(xiàng)目建設(shè)融資難題，籌融資能力持續(xù)增強(qiáng)。集團(tuán)公司年融資能力自2018年9.82億元逐年增長至197.85億元，截至2025年上半年已累計(jì)完成融資884億元。特別是2025年上半年融資工作取得了更加喜人的成績，僅半年融資已達(dá)到158.9億元，同比增加92.41億元，完成年融資任務(wù)99.31%，充分發(fā)揮了省級(jí)鐵路融資平臺(tái)的作用。

一是爭取超長期國債、地方政府專項(xiàng)債、鐵路建設(shè)補(bǔ)助等政策性資金111.1億元。

二是甘肅鐵投集團(tuán)公司發(fā)行的23甘肅鐵投MTN001觸發(fā)發(fā)行人利率調(diào)整權(quán)及投資人回售選擇權(quán)，完成轉(zhuǎn)售工作，不僅維持了甘肅鐵投集團(tuán)公司20億元債券的存續(xù)規(guī)模，還有效降低了票面利率，節(jié)約債券成本51BP，年節(jié)約資金成本1020萬元，同時(shí)通過溢價(jià)轉(zhuǎn)售操作，為企業(yè)帶來34.9萬元的投資收益。

三是成功發(fā)行“國華興益-甘肅鐵投基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃”，該筆保債計(jì)劃由甘肅鐵投基金出資1億元引導(dǎo)保險(xiǎn)資金設(shè)立，項(xiàng)目備案規(guī)模30億元，首期投放20億元，是近三年省內(nèi)首筆保債計(jì)劃融資業(yè)務(wù)。

四是落實(shí)省市分擔(dān)機(jī)制，爭取社會(huì)股權(quán)融資19.04億元，其中：天隴項(xiàng)目5.2億元、平慶鐵路項(xiàng)目3.7億元、蘭張三四線武張段10.14億元。

五是新增銀行貸款7.76億元，保障鐵路項(xiàng)目資金需求。

另根據(jù)融資工作進(jìn)度預(yù)計(jì)，今年下半年，集中使用已爭取到的平慶鐵路項(xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)資金16億元；成功落地的中蘭鐵路客運(yùn)專線項(xiàng)目40年超長期限、低利率銀團(tuán)貸款，金額達(dá)65億元；牽頭組建天隴鐵路項(xiàng)目銀團(tuán)121億元，各銀行按照項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)；第二批專項(xiàng)債獲批50.7億元，下半年完成發(fā)行。

供稿：財(cái)務(wù)資金部

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